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2003年8月03日,金融界报道嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金8月01日下跌3.91%,现价0.767元,成交15789.42万元。目前基金场外净值为0.7581元,较前一交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为1.17%。
基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)。本基金在最近一个报告期的回报率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
财务数据显示,1月份基金净值下跌12.53%,最近三个月上涨0.04%,6月份下跌12.58%,最近一年上涨-5%。自成立以来,本基金累计净值为0.7581元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为刘嘉殷,自2021年11月24日起管理本基金。任职期间收益为-23.29%。
自2021年11月24日开始管理该基金的田光远,任职期间收益为-23.29%。
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