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发票管理制度(发票管理台账excel模板)

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管理制度和规范

第232条

票据管理系统

为了加强会计工作，完善财务管理制度，保证票据的妥善保管，特制定本制度:

首先，支票由出纳员保管。收款人需要填写《收款人支票审批表》，由总经理审批，财务总监认证，然后由出纳领取。领用人负责收回相关单据，及时到财务部办理相关报销手续。

第二，原则上不允许开白色或金额为空的支票。如确有必要，应经总经理和财务总监同意，并在支票上填写最高金额。由领用人负责收回相关报销凭证，财务人员核对是否准确。

3.建立领取支票的备查簿，按顺序登记收款人、领取支票日期和注销日期。

四、作废支票，与支票存根联在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。

5.发票由主管会计负责保管和检查，并建立发票领用登记簿，定期检查空的白色发票及领用情况。

六、仓库验收单、领用单必须每月定期核对，由会计部门入帐，并装订保管。

七、出纳的支出凭证，由出纳登记现金日记账、银行存款日记账，经会计核对后，交会计处理。

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